Módulo de Cuentas por Cobrar
¡GM3s ERP Software satisface las necesidades de tu empresa y se adecua al proceso de tu negocio!
Si eres una empresa por lo tanto eres una persona MORAL ante el SAT y tienes la obligación fiscal de Emitir Complementos de Pago y Presentar tu declaración de I.V.A. en base a los ingresos efectivamente cobrados, por lo que es indispensable que manejes el modulo de Tesorería e ir conciliando diariamente tu banco, para después aplicar esos movimientos bancarios en CXC y por último realizar el Complemento de pago y así cumplir con los requerimientos fiscales.
Todas las cuentas por cobrar responden a la seguridad por serie por lo que podrás tener usuarios que solo vean las CXC de una sucursal, de una serie o de varias o de todas, respondiendo a la integridad de todo el sistema.
En las grandes empresas existe dos áreas una Tesorería que mueve el dinero de la empresa y una de CXC para que un solo usuario no sea juez y parte en el dinero y con el cliente. Sin embargo, en pequeñas empresas muchas veces el mismo usuario hace ambas funciones, pero en GM3s ERP software que da registro de todo lo que hace el usuario.
El módulo de cuentas por cobrar nos sirve para saber:
- Cuanto nos debe.
- Cuando tendremos que cobrarle a nuestro cliente y en qué fecha de vencimiento.
- Cuanto de su límite de crédito tiene ocupado y cuando disponible.
- Si es un buen cliente o esta atrasado con sus pagos.
- Cuanto son las CXC de cada agente
- Cuanto son las CXC de cada serie o sucursal.
- La antigüedad de saldos y los saldos próximos a vencer.
- Los pagos que nos ha realizado el cliente.
- ¡Muchas mas!
Esta al 100% conectado con el área de Ventas, cada que se realiza una factura de venta se genera en automático un cargo el cual es por el importe total, la serie y el agente de la factura, con fecha de vencimiento de la fecha de factura + los días de crédito que tenga asignado el cliente.
Existen CXC de tipo:
- Facturas
- Documentos
Y estos se pueden pagar con:
- Movimiento bancario (Cheque, Transferencia, Efectivo)
- Notas de Crédito (por Devolución o por Bonificación)
- Documentos (Pagares).
- Documento Compensación
- Comisión por factoraje
- Diferencias Cambiarias
- Cuentas incobrables
El modulo esta dividió en Operación (aplicación de pagos) y Reportes
Operaciones:
Aplicación de pagos: Cada CXC se puede disminuir con abonos de los tipos arriba mencionados, por lo que al seleccionar un movimiento bancario se tiene un total por aplicar y este va disminuyendo al ir seleccionando a que facturas se va a aplicar, se puede aplicar a una factura total o por una parcial, hasta terminar el saldo por aplicar.
Aplicación Múltiple: cuando tú les vendes a cadenas comerciales facturas grandes cantidades de facturas, comúnmente te pagan un % y el resto lo dejan para un segundo pago, este detalle de pago se lo envían en un Excel o tú lo descargas de sus portales, con este archivo que indica Factura y monto pagado, tú lo importas y en automático se aplican los pagos generando un abono. Para este tipo de operaciones previamente hay que cargar las CLAVES con las cuales el cliente identifica el tipo de pagos.
Cancelación de abonos: cuando tú por algún motivo te equivocaste de factura o importe u cualquier motivo, puede cancelar el abono e inmediatamente esta disponible el POR APLICAR para que lo vuelva a aplicar a la cuenta correcta.
Complemento de Pago: con cada abono de tipo movimiento bancario o nota de crédito tu puedes hacer su Complemento de Pago FISCAL el cual se timbra y se envía a su cliente, detallando que factura fue la que se pago y por que importe, el numero de pago y en el orden que se aplicaron.
Cancelación Complemento de Pago: se puede cancelar el complemento de pago y queda libre para volverlo a realizar.
Reportes
Análisis de Cobranza: Este le da una vista global en importe Total de cuentas por Cobrar, Vencidas, Hoy, por Vencer, también gráficamente le muestra en columnas de 1,3,8,15,21,30,45 días el importe de las cuentas que caen en esos rangos de días, ya sea para antigüedad de saldos o saldos por vencer y dándole clic sobre la columna muestra las facturas que integran ese monto.
Análisis de Cobranza: Este le da una vista global en importe Total de cuentas por Cobrar, Vencidas, Hoy, por Vencer, también gráficamente le muestra en columnas de 1,3,8,15,21,30,45 días el importe de las cuentas que caen en esos rangos de días, ya sea para antigüedad de saldos o saldos por vencer y dándole clic sobre la columna muestra las facturas que integran ese monto.
Listado de CXC: muestra el total que adeuda cada cliente con su antigüedad y saldos por vencer según haya seleccionado el rango de días, además incluye la columna POR APLICAR que son movimientos bancarios, notas de crédito o anticipos no aplicados al saldo del cliente.
Semáforo de Crédito: Un reporte rápido que se visualiza desde la elaboración y consulta de pedidos, facturas y que nos brinda un panorama general, indica el total de la deuda, cuanto esta vencido, las ventas de un año, los días promedio de pago del cliente, vueltas que le dio a su crédito, si tiene pedidos autorizados, no autorizados, pedidos totales, Remisiones por facturar, depósitos por aplicar, total de crédito, crédito disponible. Todo esto para saber si podemos venderle o si esta atrasado en ese momento le hacemos la cobranza de lo atrasado.
Detalle de Cliente CXC: Con solo darle clic ahora tenemos todas las CXC del cliente indicando importes, fecha, fecha de vencimiento y están listas para aplicarse los movimientos que provengan de otras áreas como tesorería.
Estado de Cuenta: Muestra todas las CXC pendientes, vencidas y por Vencer del Cliente en un listado de Excel, el cual se le puede a enviar al cliente para que este consciente de lo que le adeuda a la empresa con sus fechas de vencimiento.
Listado de abonos: Contine todos los pagos realizados a cada cuenta por cobrar con los tipos de abono mencionados arriba, también indica Fechas, Números de facturas, Folios de NC, UUID origen, UUID relacionado y todo lo necesario para que le entreguen este reporte a su contador para que detalle los ingresos.
Análisis de cliente: Por cada cliente y entre fechas, muestra todas las facturas y como se fueron pagando llevando el saldo por cada pago y enumerando los pagos, con esto usted podrá rápidamente aclarar con el cliente sus CXC pendientes y enviarle el documento para analizarlo juntos.