Módulo de Tesorería de GM3s Software ERP
GM3s ERP Software satisface las necesidades de tu empresa y se adecúa al proceso de tu negocio, para controlar, a través del tu banco, todos los ingresos y egresos de cada una de tus cuentas bancarias, mantener tu saldo al día y que nadie pueda eliminar una cuenta por cobrar de tus clientes o pagar de más una cuenta de tus proveedores.
Con solo llevar tu conciliación bancaria diariamente, tienes el control total de tu negocio, ya que los clientes deben realizar depósitos a la cuenta para liberar su crédito disponible, tus tiendas deben realizar sus depósitos de la venta del día, y el personal de compras debe capturar las compras con piezas recibidas en almacén y con el costo exacto para que el personal del banco elabore los cheques y realice transferencias.
Además, constituye gran ayuda ahora que debes emitir Complementos de Pago Fiscales con la fecha de conciliación de tus depósitos y debes llevar el control exacto de tus movimientos bancarios.
Con el Módulo Tesorería podrás realizar los siguientes tipos de movimientos:
1. Depósitos
- 1. Pueden insertarse depósitos manuales por cada operación del cliente en el banco.
- 2. Pueden migrarse depósitos desde un layout de Excel con la información descargada de los movimientos bancarios del día para agilizar su operación. Aún más, puede asignarse una clave CIE a cada cliente y entonces migrar los depósitos que vienen referenciados y automáticamente detectar al cliente que depósito.
- 3. Pueden registrarse depósitos de cliente pendiente para que el personal de Tesorería o Cuentas por Cobrar identifique a cada cliente que haya realizado depósitos.
- 4. Los depósitos pueden generarse automáticamente con la venta del día de uno o diversos puntos de venta, y se realiza un depósito por cada forma de pago de cada tienda. Con esto se mantiene el control del dinero de cada tienda. Este depósito se aplica a las facturas y en caso de no haber dep ysito se mantiene una cuenta por cobrar de la tienda y no debe pasar más de un día para que el gerente lo deposite.
- 5. Además, pueden concentrarse depósitos y realizarse uno solo depósito concentrado.
2. Cheques
- 1. Se genera un pre cheque en automático por cada compra o gasto que se realiza en el sistema, así la gente de tesorería solo puede pagar a un proveedor o acreedor las compras que se recibieron en almacén y al costo pactado previamente en una orden de compra.
- 2. A cada pre cheque se le asigna si vas a ser una Transferencia o Cheque u Orden de Pago, y una cuenta bancaria de donde se pagará, así se le asignará un número de cheque o folio de transferencia.
- 3. Además, que se pueden concentrar cheques para pagar parte de un pre cheque o el total de varias compras o gastos y así solo hacer un solo cheque o transferencia concentrado.
- 4. Se puede insertar cheques para cualquier otra operación que no provenga del sistema en compras o gastos.
- 5. Se puede exportar a un layout todas las transferencias generadas para subirla a sus bancos y se realice la dispersión hacia las diversas cuentas del proveedor.
- 6. Se puede imprimir cheques en forma masiva según el formato de su banco, con o sin póliza, con o sin firma digitalizada.
- 7. Se puede transitar uno o varios cheques en forma masiva.
3. Traspasos interbancarios
Al realizar un traspaso entre bancos se genera un cargo en la cuenta de cargo y un abono a la cuenta destino de la empresa, esto principalmente se usa para fondear cuentas: retirar de cuentas de depósito de tiendas o clientes y sacarlo a cuentas pagadoras o a cuentas de inversión. Mantiene un control de todos los traspasos realizados.
4. Conciliación de movimientos bancarios
Esta es la operación más importante que debes realizar diariamente ya que asigna a cada cheque y cada deposito, la fecha exacta de conciliación en el banco y afecta a tu saldo de la cuenta bancaria, con esta fecha de conciliación deberás emitir tus Complementos de Pago Fiscales.
5. Movimientos bancarios
Aquí encontraras todos tus depósitos como abonos y cheques como cargos, adicional puedes insertar movimientos de abono por intereses y cargos por comisiones bancaria u otras capturándolas una por una o migrándolas desde un archivo de Excel, además con autorización puedes dar reversa a movimientos bancarios con una cancelación. Toda esta tabla pude pedirse entre días y te muestra tu saldo inicial + movimientos de abonos – movimientos de cargo = saldo final de tu cuenta bancaria.
Controles especiales:
6. Autorización de cheques
En esta opción se autorizan los pre cheques en base a un flujo de efectivo disponible para pagos, por una persona que sabe a quien se le debe pagar y que cantidades pagar y a quien no se le autorizan pagos por el momento, así el personal de tesorería solo puede generar cheques o transferencias para los proveedores o acreedores que les autorizaron. Así el control queda en dirección y no el personal de tesorería.
7. Creación de layouts bancarios
En esta opción podemos desarrollar el layout para subir las transferencias al banco y las disperse, se pueden poner campos, alinearlos, saltar de renglón, etc. Hasta tener un layout de cada banco.
8. Catálogos de cuentas bancarias
Se pueden dar de alta N cantidad de cuentas bancarias cada una con su moneda de operación, cada una controla su propio saldo en base a movimientos de cargo y abono, que proceden de depósitos y cheques o transferencias, y más datos referentes a la cuenta como el nombre de su ejecutivo que los atiende.
Catalogos
9. Catálogos de tipo de movimiento bancarios y agrupador
Estos permiten que sus movimientos bancarios se identifiquen rápidamente y los puedan agrupar para realizar análisis de gastos o ingresos en base a tipos de movimientos bancarios.
10. Histórico de movimientos bancarios
Estos permiten que sus movimientos bancarios se identifiquen rápidamente y los puedan agrupar para realizar análisis de gastos o ingresos en base a tipos de movimientos bancarios.
Reportes del módulo de Tesorería.
Todos los reportes por cuenta bancaria y entre fechas.
1. Movimientos bancarios
Desglose de todos los movimientos de cargo y abono entre fechas, con un saldo inicial, saldo con cada operación y saldo final, pudiendo sacar la conciliación bancaria a X día, con salida a Excel.
2. Cheques
Desglose de todos los cheques realizados en orden por numero de cheque, con opción de validar si existen números de cheques saltados en la numeración o si las fechas están saltadas por error entre cheque y cheque, con salida a Excel o TXT.
3. Transferencias
El Reporte de Transferencias en el módulo de Tesorería de GM3s ERP Software es una herramienta diseñada para ofrecer una gestión eficiente, clara y detallada de los movimientos financieros entre cuentas bancarias. Este reporte es fundamental para empresas que desean mantener un control riguroso sobre sus flujos de efectivo y garantizar la transparencia en sus operaciones financieras.
4. Depósitos
El Reporte de Depósitos del Módulo Tesorería en el sistema GM3s ERP Software es una herramienta esencial para la gestión financiera de tu empresa. Este informe ofrece una visión detallada y precisa de todos los depósitos realizados, permitiéndote llevar un control exacto de los ingresos. Con él, puedes verificar fácilmente cada transacción, asegurar que los fondos se han registrado correctamente y detectar cualquier discrepancia a tiempo. Además, al centralizar toda esta información en un solo reporte, se facilita la toma de decisiones financieras informadas y se mejora la transparencia en la administración de tesorería. Con el sistema GM3s ERP, gestionar tus finanzas nunca ha sido tan eficiente y confiable.
5. Depósitos con cliente Pendiente de identificar
El Reporte de depósitos con Cliente Pendiente de Identificar en el Módulo Tesorería de GM3s ERP Software es una herramienta fundamental para garantizar la correcta gestión de los ingresos de la empresa. Esta función permite identificar y rastrear aquellos depósitos bancarios que aún no han sido asignados a un cliente específico. Al generar este reporte, los usuarios pueden obtener una visión clara de los fondos pendientes de conciliar, facilitando así la búsqueda y asignación de los clientes correspondientes. Esta herramienta resulta especialmente útil para prevenir errores contables, mejorar la eficiencia en los procesos de conciliación bancaria y garantizar la exactitud de la información financiera.
6. Flujo de Efectivo
El Reporte del Flujo de Efectivo del Módulo Tesorería del sistema GM3s ERP Software es una herramienta fundamental para la gestión financiera de cualquier empresa. Este reporte proporciona una visión detallada y actualizada del movimiento de fondos, permitiendo a los administradores financieros tomar decisiones informadas y estratégicas. A través de este reporte, pueden visualizarse los ingresos y egresos, así como los saldos iniciales y finales, lo cual facilita la planificación y el control de la liquidez de la empresa. Además, ofrece filtros y parametrizaciones personalizadas, lo que permite adaptarlo a las necesidades específicas de cada empresa. Con GM3s ERP Software, las empresas pueden optimizar su gestión financiera, reducir riesgos y mejorar su rentabilidad.
7. Reporte Histórico de Movimientos Bancarios
El Reporte Histórico de Movimientos Bancarios del Módulo Tesorería del sistema GM3s ERP Software es una herramienta avanzada que proporciona una visión completa y detallada de los movimientos bancarios pasados, permitiendo a los administradores financieros realizar un seguimiento preciso y eficiente de las transacciones. Este reporte incluye información como fechas, tipos de transacciones, montos, saldos y detalles de los movimientos, lo que facilita la reconciliación bancaria y la detección de posibles discrepancias. Además, el reporte puede ser filtrado por fecha, cuenta bancaria, tipo de transacción y otros criterios, lo cual permite personalizar la información según las necesidades específicas de cada campañía. Con este reporte, las empresas pueden mejorar su gestión financiera, reducir errores y aumentar la transparencia y seguridad de sus operaciones bancarias.