COMPRAS

Proceso de compras en GM3s ERP Software

GM3s ERP Software satisface las necesidades de tu empresa y se adecua al proceso de tu negocio, para que las operaciones sean más agiles y realices más transacciones cada día en cualquier modelo de compra, para que se mantengan tus inventarios óptimos y no pierdas ventas por no tener producto o pierdas al tener invertido producto que no se vende.

1.- Configura tu Sistema GM3s ERP Software

Mediante configuraciones al sistema puedes convertir las políticas de tu empresa en reglas de negocio que se respetan y no hay forma que se desvíen o se violen. En ellas se puede activar o desactivar funciones específicas, restringir accesos a modificar costos y descuentos acordados previamente con tu proveedor, hacer que ciertos documentos no avancen el proceso hasta que alguien con permiso los analice y autorice, asignar costos a pactados con proveedor por cada artículo y que cada comprador pueda modificar o no el costo o modificar solo cuando es hacia abajo el costo etc. para que nadie altere tus costos de compra y se mantenga el margen de ganancia establecido por ti.

El sistema GM3s ERP Software opera con Series de Compra, a cada una se le pueden dar configuraciones diferentes y manejar solo ciertos Documentos para que el proceso se adapte a diversas formas de compra como son:

• Compra por reabastecimiento diario
• Compra por reabastecimiento por máximos y mínimos.
• Compra por Planeación de Producción Textil.

2.- Captura catálogos de Proveedores y políticas de compra de artículos

El catálogo de proveedores puede ser importado en segundos desde una plantilla de Excel, con todos los datos principales fiscales, direcciones, sucursales, direcciones de sucursales. Adicionalmente se le pueden capturar datos básicos:

• Dirección Fiscal
• Direcciones de entrega
• Sucursales y sus direcciones de entrega
• Directorio de contactos del proveedor
• Correo y/o correos de envío de órdenes de compra
• Costos por articulo por proveedor, tiempos de entrega y cantidad mensual que puede surtir.
• Adjuntar archivos: documentación importante para el archivo del Proveedor como contratos, pagares, RFC, Estados de cuenta.

1. Propiedades Financieras: para agilizar el pago de sus compras, Cuenta de la cual deposita usualmente
2. Banco al cual se le transfiere usualmente
3. Método de pago usualmente
4. Método del pago del SAT
5. Forma de pago del SAT
6. Uso de CDFI del SAT

3.- Genera Documentos

Se puede realizar cualquier combinación entre estos documentos:

• Cotización Proveedor
• Pedido (orden de compra)
• Remisión (recepción de materiales)
• Devolución

Y documentos Fiscales como son:

• Compra
• Nota de Crédito por Devolución o Bonificación
• Anticipo de pago

Cada documento:

1. Puede ser importado, copiado, realizado manual, impreso, autorizado, surtido o surtirlo parcialmente, cancelado, eliminado.
2. Puede ser impreso en formatos estándar o personalizados en PDF.
3. Le hacemos la vida más fácil al usuario, ya que puede importar partidas desde un archivo de Excel y generarlo en segundos, lo que hace inmediato hacer cotizaciones, pedidos, remisiones o compras.
4. Cada usuario de acuerdo a sus permisos podrá modificar o no, costos, recibir producto de regalo y también en base a sus permisos podrá o no ver utilidades, lo que garantiza que solo personas autorizadas puedan evaluar utilidades y autorizar el proceso.
5. Contiene un centro de mensajes para que todo lo relacionado al documento entre los diversos usuarios quede registrado.
6. Se pueden adjuntar archivos en los formatos más comunes, Excel, Word, Power Point, BMP, JPG, PDF etc. estos quedan en base de datos y refuerzan el proceso de compra, ya que pueden ser evidencia de aceptación de condiciones, recibo de mercancía, etc.
7. Guarda el tiempo de elaboración de cada uno, lo permite evaluar la productividad de cada usuario y compararlo contra otros.
8. Tiene un tracking hacia atrás y/o adelante que nos dará el tiempo de proceso de compras de cada operación lo que permite evaluar a la empresa y cada día mejorar los tiempos de proceso, todo esto encaminado hacia una mejor atención al Proveedor y un proceso de certificación de calidad.
9. Tener un catálogo que nos muestre del total de documentos pendientes de avanzar al siguiente proceso: ejemplo Backorder de pedidos pendientes de recepcionar.
10. Se pueden exportar todas las partidas para analizar y enlazarlo con otros sistemas.

4.- Afectaciones a otros módulos:

1. Al subir el XML y PDF viaja al SAT y verifica que sea un comprobante vigente y valido, se verifica en la base de datos que no este ligado a otro documento y evita que se duplique el pago.
2. Afecta la existencia de la bodega configurada para la serie de Compra (remisión o compra)
3. Cada documento surte el documento anterior ejemplo Pedido Surtido -> Compra
4. Crea la cuenta por pagar del Proveedor con su fecha de vencimiento según los días de crédito
5. Disminuye el crédito disponible con el Proveedor
6. Crea un Pre cheque en Tesorería para después hacerlo cheque, transferencia u orden de pago.

5.- Analiza tu información en sistema.

5.1 Análisis x Documentos:

De todos los documentos en su catálogo correspondiente, se pueden reportar información y exportar a Excel:

1. Cantidad de documentos realizados, importe de los documentos.
2. Filtrados por cualquier campo: Proveedor, serie de facturación, agente comprador, proyecto, etc.
3. Importe de costos, costos unitarios.
4. Tiempo promedio de creación del documento.
5. Usuario que realizo y modifico.

De cada una de las partidas que forman los documentos se puede analizar: Backorder, compras, utilidades, piezas y consolidar por:

Compras por Proveedor, agente comprador, serie de compra, articulo, proyecto y cualquier agrupador de características que contenga el artículo. Siempre con la seguridad y la personalización por cada usuario.

Del Backorder se puede sacar un presupuesto futuro en dinero de lo que se comprara, tomando en cuenta la fecha de entrega del proveedor más los días de crédito del proveedor no dará en que fecha probable que necesitemos pagar la cuenta, y así hace el concentrado mensual de todos los pendientes de recibir.

Todo esto y más para que controles a sus compradores, analices tus resultados, mejores tus procesos de compra, mantengas tus inventarios óptimos e incrementes tus ganancias.

5.2 Análisis en el Módulo de inteligencia de negocios:

Apoyado de Qlik Sense tendrás el análisis de tu información de forma gerencial en tiempo real y sin hacer nada, con esto evitas tiempo de usuario generando reportes, la información siempre está al día y puedes tomar decisiones con información verídica, grafica, segmentada, comparada y con los indicadores necesarios para cada una de tus áreas.

Así los usuarios serán mas eficientes y todo el tiempo estarán monitoreando la información y no esperarse al cierre de mes, siempre podrán ver la gráfica de Pareto de Proveedores o artículos, la existencia, los productos mas comprados, los menos comprados, el rating de surtido de pedidos y mucho más.

INVENTARIOS

VENTAS

Administración de Ventas

GM3s ERP Software satisface las necesidades de tu empresa y se adecua al proceso de tu negocio, para que las operaciones sean más agiles y realices más transacciones cada día en cualquier modelo de venta, para que se incrementen tus ventas y ganes más utilidades.

1.- Configura tu Sistema GM3s ERP Software

Mediante configuraciones al sistema puedes convertir las políticas de tu empresa en reglas de negocio que se respetan y no hay forma que se desvíen o se violen. En ellas se puede activar o desactivar funciones específicas, restringir accesos a modificar precios y descuentos, hacer que ciertos documentos no avancen el proceso hasta que alguien con permiso los analice y autorice, asignar listas de precios a cada Serie de facturación o cliente para que nadie altere tus precios y tu margen de ganancia establecido por ti.

El sistema GM3s ERP Software opera con Series de Facturación, a cada una se le pueden dar configuraciones diferentes y manejar solo ciertos Documentos para que el proceso se adapte a diversas formas de vender como son:

• Venta a Mayoristas
• Punto de Venta al público en tienda o exposiciones (remisiones y facturas en ticket y/o PDF)
• Tiendas en línea
• Venta en ruta
• Levantamiento de pedidos en ruta o exposiciones

2.- Captura catálogos de Clientes y políticas de venta de artículos

El catálogo de clientes puede ser importado en segundos desde una plantilla de Excel, con todos los datos principales fiscales, direcciones, sucursales, direcciones de sucursales. Adicionalmente se le pueden capturar datos básicos:

• Dirección Fiscal
• Direcciones de entrega
• Sucursales y sus direcciones de entrega
• Directorio de contactos del cliente
• Correo y/o correos de envío de facturas
• Precios por articulo por cliente
• Descuentos por cliente
• Adjuntar archivos: documentación importante para el archivo del cliente como contratos, pagares, RFC, Estados de cuenta.
• Numero de cliente CIE, para detectar sus depósitos desde la importación de un layout del banco
• Propiedades Financieras: para agilizar la facturación, con posibilidad de cambiarlas a petición del cliente al momento de facturar.

1. Cuenta de la cual deposita usualmente
2. Banco del cual deposita usualmente
3. Método de pago usualmente
4. Método del pago del SAT
5. Forma de pago del SAT
6. Uso de CDFI del SAT

• Requisitos de facturación
• Requisitos de logística.

3.- Genera Documentos

Se puede realizar cualquier combinación entre estos documentos:

• Cotización
• Pedido
• Remisión
• Devolución
• Orden de servicio
• Orden de alquiler

Y documentos Fiscales como son:

• Factura, Factura de anticipo, Factura de venta al público (suma de remisiones diarias)
• Anticipo de pago
• Compensación
• Complemento de pago

 

Cada documento:

1. Puede ser importado, copiado, realizado manual, impreso, autorizado, surtido o surtirlo parcialmente, cancelado, eliminado.
2. Puede ser impreso en formatos estándar o personalizados en PDF.
3. Le hacemos la vida más fácil al usuario, ya que puede importar partidas desde un archivo de Excel y generarlo en segundos, lo que hace inmediato hacer cotizaciones, pedidos, remisiones o facturas.
4. Cada usuario de acuerdo a sus permisos podrá modificar o no, precios o descuentos, hacer promociones, regalos y también en base a sus permisos podrá o no ver costos y utilidades, lo que garantiza que solo personas autorizadas puedan evaluar utilidades y autorizar el proceso.
5. Contiene un centro de mensajes para que todo lo relacionado al documento entre los diversos usuarios quede registrado.
6. Se pueden adjuntar archivos en los formatos más comunes, Excel, Word, Power Point, BMP, JPG, PDF etc. estos quedan en base de datos y refuerzan el proceso de venta, ya que pueden ser evidencia de aceptación de condiciones, recibo de mercancía, etc.
7. Guarda el tiempo de elaboración de cada uno, lo permite evaluar la productividad de cada usuario y compararlo contra otros.
8. Tiene un tracking hacia atrás y/o adelante que nos dará el tiempo de proceso de ventas de cada operación lo que permite evaluar a la empresa y cada día mejorar los tiempos de proceso, todo esto encaminado hacia una mejor atención al cliente y un proceso de certificación de calidad.
9. Tener un catálogo que nos muestre del total de documentos pendientes de avanzar al siguiente proceso: ejemplo Backorder de pedidos pendientes de surtir.
10. Se pueden exportar todas las partidas para analizar y enlazarlo con otros sistemas.

4.- Afectaciones a otros módulos:

1. Afecta la existencia de la bodega configurada para la serie de facturación (remisión o Factura)
2. Cada documento surte el documento anterior ejemplo Pedido Surtido -> Factura.
3. Crea la cuenta por cobrar del cliente
4. Disminuye el crédito disponible del cliente
5. La factura CFDI se timbra y se envía a los correos configurados del cliente via mail
6. Si el cliente lleva Addenda se timbra y mediante el PAC se genera la Addenda y se envía al cliente

5.- Analiza tu información en sistema.

5.1 Análisis x Documentos:

De todos los documentos en su catálogo correspondiente, se pueden reportar información y exportar a Excel:

1. Cantidad de documentos realizados, importe de los documentos.
2. Filtrados por cualquier campo: cliente, serie de facturación, agente, proyecto, etc.
3. Importe de ventas, costos y utilidades.
4. Tiempo promedio de creación del documento.
5. Usuario que realizo y modifico.

De cada una de las partidas que forman los documentos se puede analizar: backorder ventas, utilidades, piezas y consolidar por:

Ventas por cliente, agente, serie de facturación, tienda o sucursal, agente de ventas, articulo, proyecto y cualquier agrupador de características que contenga el artículo. Siempre con la seguridad y la personalización por cada usuario.

Todo esto y más para que controles a tus vendedores, analices tus resultados, mejores tus procesos de venta, eleves tus ventas e incrementes tus ganancias.

5.2 Análisis en Estado de Resultados

De inmediato y en tiempo real tienes esto de forma: anual y mensual:

5.3 Análisis en Reporte Gerencial

Y lo mismo de Utilidades, Compras, Gastos, Cuanto vale el inventario por cada bodega, cuanto hay de cuentas por cobrar, Cuanto hay de cuentas por pagar y cuanto hay bancos

5.4 Análisis en el Módulo de inteligencia de negocios:

Apoyado de Qlik Sense tendrás el análisis de tu información de forma gerencial en tiempo real y sin hacer nada, con esto evitas tiempo de usuario generando reportes, la información siempre esta al dia y puedes tomar decisiones con información verídica, grafica, segmentada, comparada y con los indicadores necesarios para cada una de tus áreas.

Así los usuarios serán mas eficientes y todo el tiempo estarán monitoreando la información y no esperarse al cierre de mes para empujar las ventas, siempre podrán ver la gráfica de Pareto de clientes o artículos, la existencia, los productos mas vendidos, los menos vendidos, el rating de surtido de pedidos y mucho más.

GASTOS

Proceso de Gastos en GM3s ERP Software

GM3s ERP Software satisface las necesidades de tu empresa y se adecua al proceso de tu negocio, para que las operaciones sean más agiles, realices más transacciones cada día y controles tus gastos con artículos de servicio, ya sea por departamento, áreas, centro de costos, sucursales o como tu desees analizar tu información.

1.- Configura tu Sistema GM3s ERP Software

Mediante configuraciones al sistema puedes convertir las políticas de tu empresa en reglas de negocio que se respetan y no hay forma que se desvíen o se violen. En ellas se puede activar o desactivar funciones específicas, restringir accesos a modificar costos y descuentos acordados previamente con tu proveedor, hacer que ciertos documentos no avancen el proceso hasta que alguien con permiso los analice y autorice, asignar costos a pactados con proveedor por cada artículo y que cada comprador pueda modificar o no el costo o modificar solo cuando es hacia abajo el costo etc. para que nadie altere tus costos de compra y se mantenga el margen de ganancia establecido por ti.

El sistema GM3s ERP Software opera con Series de GASTOS, a cada una se le pueden dar configuraciones diferentes y manejar solo ciertos Documentos para que el proceso se adapte a diversas formas de compra como son:

• Gasto Directo
• Gasto por órdenes de compra
• Gastos por ordenes de compra en parcialidades mensuales, bimestrales, semestrales.

2.- Captura catálogos de Acreedores y políticas de Gasto de artículos de servicio.

El catálogo de Acreedores puede ser importado en segundos desde una plantilla de Excel, con todos los datos principales fiscales, direcciones, sucursales, direcciones de sucursales. Adicionalmente se le pueden capturar datos básicos:

• Dirección Fiscal
• Direcciones de entrega
• Sucursales y sus direcciones de entrega
• Directorio de contactos del Acreedor
• Correo y/o correos de envío de órdenes de compra
• Costos por articulo por proveedor
• Adjuntar archivos: documentación importante para el archivo del Acreedor como contratos, pagares, RFC, Estados de cuenta.

1. Propiedades Financieras para agilizar el pago de los gastos realizados:
2. Cuenta bancaria a la cual se le deposita usualmente
3. Banco al cual se le transfiere usualmente
4. Método de pago usualmente
5. Método del pago del SAT
6. Forma de pago del SAT
7. Uso de CDFI del SAT

3.- Genera Documentos

Se puede realizar cualquier combinación entre estos documentos:

• Cotización
• Pedido (orden de compra)

Y documentos Fiscales como son:

• Gasto
• Nota de Crédito por Bonificación
• Anticipo de pago

Cada documento:

1. Puede ser importado, copiado, realizado manual, impreso, autorizado, surtido o surtirlo parcialmente, cancelado, eliminado.
2. Puede ser impreso en formatos estándar o personalizados en PDF.
3. Le hacemos la vida más fácil al usuario, ya que puede importar partidas desde un archivo de Excel y generarlo en segundos, lo que hace inmediato hacer cotizaciones, pedidos, remisiones o compras.
4. Cada usuario de acuerdo a sus permisos podrá modificar o no el costo del servicio lo que garantiza que solo personas autorizadas puedan realizar operaciones y autorizar el proceso.
5. Contiene un centro de mensajes para que todo lo relacionado al documento entre los diversos usuarios quede registrado.
6. Se pueden adjuntar archivos en los formatos más comunes, Excel, Word, Power Point, BMP, JPG, PDF etc. estos quedan en base de datos y refuerzan el proceso de gasto, ya que pueden ser evidencia de aceptación de condiciones, recibo de mercancía, etc.
7. Guarda el tiempo de elaboración de cada uno, lo permite evaluar la productividad de cada usuario y compararlo contra otros.
8. Tiene un tracking hacia atrás y/o adelante que nos dará el tiempo de proceso de gasto de cada operación lo que permite evaluar a la empresa y cada día mejorar los tiempos de proceso, todo esto encaminado hacia una mejor atención al Acreedor y un proceso de certificación de calidad.
9. Tener un catálogo que nos muestre del total de documentos pendientes de avanzar al siguiente proceso: ejemplo Backorder de pedidos pendientes de realizarles el gasto, de los cuales se puede sacar un presupuesto.
10. Se pueden exportar todas las partidas para analizar y enlazarlo con otros sistemas.
11. Cada partida de gasto se puede prorratear por importe o porcentaje hacia diversos departamentos, áreas, centros de costos, sucursales, tiendas u como se desee separar los gastos.

4.- Afectaciones a otros módulos:

1. Al subir el XML y PDF viaja al SAT y verifica que sea un comprobante vigente y valido, se verifica en la base de datos que no este ligado a otro documento y evita que se duplique el pago.
2. Registra en el Kardex del articulo el movimiento sin llevar existencias.
3. Cada documento surte el documento anterior ejemplo Pedido Surtido -> Gasto
4. Crea la cuenta por pagar del Acreedor con su fecha de vencimiento según los días de crédito
5. Disminuye el crédito disponible con el Acreedor
6. Crea un Pre cheque en Tesorería para después hacerlo cheque, transferencia u orden de pago.

5.- Analiza tu información en sistema.

5.1 Análisis x Documentos:

De todos los documentos en su catálogo correspondiente, se pueden reportar información y exportar a Excel:

1. Cantidad de documentos realizados, importe de los documentos.
2. Filtrados por cualquier campo: Acreedor, serie de facturación, agente comprador, proyecto, etc.
3. Importe de costos de cada servicio.
4. Tiempo promedio de creación del documento.
5. Usuario que realizo y modifico.

De cada una de las partidas que forman los documentos se puede analizar: Backorder de servicios, gastos, cantidad de servicios y consolidar por:

Gastos por Acreedor, agente comprador, serie de compra, articulo de servicio, proyecto y cualquier agrupador de características que contenga el artículo. Siempre con la seguridad y la personalización por cada usuario.

Del Backorder se puede sacar un presupuesto futuro en dinero de lo que se gastará, tomando en cuenta la fecha de entrega del acreedor más los días de crédito del proveedor no dará en que fecha probable que necesitemos pagar la cuenta, y así hace el concentrado mensual de todos los pendientes de recibir.

Todo esto y más para que controles a sus compradores, analices tus resultados, mejores tus procesos de compra, mantengas tus gastos controladores y en una hoja de gastos - matriz de gastos por departamentos, centro de costos, áreas, sucursales, etc. Puedas visualizar que no se eleven los gastos.

5.2 Análisis en el Módulo de inteligencia de negocios:

Apoyado de Qlik Sense tendrás el análisis de tu información de forma gerencial en tiempo real y sin hacer nada, con esto evitas tiempo de usuario generando reportes, la información siempre está al día y puedes tomar decisiones con información verídica, grafica, segmentada, comparada y con los indicadores necesarios para cada una de tus áreas.

Así los usuarios serán mas eficientes y todo el tiempo estarán monitoreando la información y no esperarse al cierre de mes, siempre podrán ver la gráfica de Pareto de Acreedores o artículos de servicio y mucho más.

TESORERIA

TESORERIA

GM3s ERP Software satisface las necesidades de tu empresa y se adecua al proceso de tu negocio, para que el corazón de tu negocio que es el Banco controle todos tus Ingresos y Egresos de cada cuenta bancaria, mantengas el saldo al día con tus bancos reales y nadie, pueda eliminar una Cuenta por cobrar de tus clientes o pagar de más una Cuenta por Pagar de tus proveedores.

Con solo llevar tu conciliación bancaria diariamente tienes el control total de tu negocio, ya que los clientes tienen que realizar depósitos a la cuenta para liberar su crédito disponible, las tiendas que tengas tienen que realizar sus depósitos de la venta del día, el personal de compras tiene que capturar sus compras con piezas recibidas en almacén y con el costo exacto para que la gente de bancos realice los cheques y transferencias.

Además, que ahora fiscalmente tienes que emitir Complementos de Pago Fiscales con la fecha de conciliación de tus depósitos y debes llevar el control exacto de tus movimientos bancarios.

Podrás realizar estos tipos de movimientos:

1. Depósitos

1. Se puede insertar depósitos manuales por cada operación de cliente que haya en el banco.
2. Se pueden migrar depósitos desde un layout de Excel con la información descargada de los movimientos bancarios del banco para agilizar su operación, aún más: Se puede asignar una clave CIE a cada cliente y entonces migrar los depósitos vienen referenciados y automáticamente detecta al cliente que depósito.
3. Se pueden registrar depósitos con cliente pendiente y después personal de tesorería o cuentas por cobrar identificara cada cliente que les haya realizado depósitos.
4. Los depósitos pueden ser que vengan generados automáticamente con la venta del día de uno o diversos puntos de venta, y se realiza un depósito por cada forma de pago por cada tienda, con esto se mantiene el control del dinero de cada tienda, este deposito se aplica a las facturas y en caso de no haber deposito se mantiene una cuenta por cobrar de la tienda, lo cual no debe pasar de 1 día que el gerente lo deposite.
5. Además, que se pueden concentrar depósitos y realizar uno solo deposito concentrado.

2. Cheques

1. Se genera un pre cheque en automático por cada compra o gasto que se realiza en el sistema, así la gente de tesorería solo puede pagar a un proveedor o acreedor las compras que se recibieron en almacén y al costo pactado previamente en una orden de compra.
2. A cada pre cheque se le asigna si vas a ser una Transferencia o Cheque u Orden de Pago, y una cuenta bancaria de donde se pagará, así se le asignará un número de cheque o folio de transferencia.
3. Además, que se pueden concentrar cheques para pagar parte de un pre cheque o el total de varias compras o gastos y así solo hacer un solo cheque o transferencia concentrado.
4. Se puede insertar cheques para cualquier otra operación que no provenga del sistema en compras o gastos.
5. Se puede exportar a un layout todas las transferencias generadas para subirla a sus bancos y se realice la dispersión hacia las diversas cuentas del proveedor.
6. Se puede imprimir cheques en forma masiva según el formato de su banco, con o sin póliza, con o sin firma digitalizada.
7. Se puede transitar uno o varios cheques en forma masiva.

3. Traspasos interbancarios

Al realizar un traspaso entre bancos se genera un cargo en la cuenta de cargo y un abono a la cuenta destino de la empresa, esto principalmente se usa para fondear cuentas: retirar de cuentas de depósito de tiendas o clientes y sacarlo a cuentas pagadoras o a cuentas de inversión. Mantiene un control de todos los traspasos realizados.

4. Conciliación de movimientos bancarios

Esta es la operación más importante que debes realizar diariamente ya que asigna a cada cheque y cada deposito, la fecha exacta de conciliación en el banco y afecta a tu saldo de la cuenta bancaria, con esta fecha de conciliación deberás emitir tus Complementos de Pago Fiscales.

5. Movimientos Bancarios

Aquí encontraras todos tus depósitos como abonos y cheques como cargos, adicional puedes insertar movimientos de abono por intereses y cargos por comisiones bancaria u otras capturándolas una por una o migrándolas desde un archivo de Excel, además con autorización puedes dar reversa a movimientos bancarios con una cancelación. Toda esta tabla pude pedirse entre días y te muestra tu saldo inicial + movimientos de abonos – movimientos de cargo = saldo final de tu cuenta bancaria.

Controles especiales:

6. Autorización de Cheques

En esta opción se autorizan los pre cheques en base a un flujo de efectivo disponible para pagos, por una persona que sabe a quien se le debe pagar y que cantidades pagar y a quien no se le autorizan pagos por el momento, así el personal de tesorería solo puede generar cheques o transferencias para los proveedores o acreedores que les autorizaron. Así el control queda en dirección y no el personal de tesorería.

7. Creación de layouts Bancarios

En esta opción podemos desarrollar el layout para subir las transferencias al banco y las disperse, se pueden poner campos, alinearlos, saltar de renglón, etc. Hasta tener un layout de cada banco.

8. Catálogos de cuentas bancarias

Se pueden dar de alta N cantidad de cuentas bancarias cada una con su moneda de operación, cada una controla su propio saldo en base a movimientos de cargo y abono, que proceden de depósitos y cheques o transferencias, y más datos referentes a la cuenta como el nombre de su ejecutivo que los atiende.

Catalogos

9. Catálogos de Tipo de movimiento bancarios y Agrupador

Estos permiten que sus movimientos bancarios se identifiquen rápidamente y los puedan agrupar para realizar análisis de gastos o ingresos en base a tipos de movimientos bancarios.

10. Histórico de movimientos bancarios

Estos permiten que sus movimientos bancarios se identifiquen rápidamente y los puedan agrupar para realizar análisis de gastos o ingresos en base a tipos de movimientos bancarios.

Reportes del módulo de Tesorería.

Todos los reportes por cuenta bancaria y entre fechas.

1. Movimientos bancarios

Desglose de todos los movimientos de cargo y abono entre fechas, con un saldo inicial, saldo con cada operación y saldo final, pudiendo sacar la conciliación bancaria a X día, con salida a Excel.

2. Cheques

Desglose de todos los cheques realizados en orden por numero de cheque, con opción de validar si existen números de cheques saltados en la numeración o si las fechas están saltadas por error entre cheque y cheque, con salida a Excel o TXT.

3. Transferencias

4. Depósitos

5. Depósitos con Cliente Pendiente de identificar

6. Flujo de Efectivo

7. Reporte histórico de Movimientos Bancarios

CUENTAS POR COBRAR

¡GM3s ERP Software satisface las necesidades de tu empresa y se adecua al proceso de tu negocio!

Si eres una empresa por lo tanto eres una persona MORAL ante el SAT y tienes la obligación fiscal de Emitir Complementos de Pago y Presentar tu declaración de I.V.A. en base a los ingresos efectivamente cobrados, por lo que es indispensable que manejes el modulo de Tesorería e ir conciliando diariamente tu banco, para después aplicar esos movimientos bancarios en CXC y por último realizar el Complemento de pago y así cumplir con los requerimientos fiscales.

Todas las cuentas por cobrar responden a la seguridad por serie por lo que podrás tener usuarios que solo vean las CXC de una sucursal, de una serie o de varias o de todas, respondiendo a la integridad de todo el sistema.

En las grandes empresas existe dos áreas una Tesorería que mueve el dinero de la empresa y una de CXC para que un solo usuario no sea juez y parte en el dinero y con el cliente. Sin embargo, en pequeñas empresas muchas veces el mismo usuario hace ambas funciones, pero en GM3s ERP software que da registro de todo lo que hace el usuario.

El módulo de cuentas por cobrar nos sirve para saber:

1. Cuanto nos debe.
2. Cuando tendremos que cobrarle a nuestro cliente y en qué fecha de vencimiento.
3. Cuanto de su límite de crédito tiene ocupado y cuando disponible.
4. Si es un buen cliente o esta atrasado con sus pagos.
5. Cuanto son las CXC de cada agente
6. Cuanto son las CXC de cada serie o sucursal.
7. La antigüedad de saldos y los saldos próximos a vencer.
8. Los pagos que nos ha realizado el cliente.
9. ¡Muchas mas!

Esta al 100% conectado con el área de Ventas, cada que se realiza una factura de venta se genera en automático un cargo el cual es por el importe total, la serie y el agente de la factura, con fecha de vencimiento de la fecha de factura + los días de crédito que tenga asignado el cliente.

Existen CXC de tipo:

 

1. Facturas
2. Documentos

Y estos se pueden pagar con:

1. Movimiento bancario (Cheque, Transferencia, Efectivo)
2. Notas de Crédito (por Devolución o por Bonificación)
3. Documentos (Pagares).
4. Documento Compensación
5. Comisión por factoraje
6. Diferencias Cambiarias
7. Cuentas incobrables

El modulo esta dividió en Operación (aplicación de pagos) y Reportes

Operaciones:

Aplicación de pagos: Cada CXC se puede disminuir con abonos de los tipos arriba mencionados, por lo que al seleccionar un movimiento bancario se tiene un total por aplicar y este va disminuyendo al ir seleccionando a que facturas se va a aplicar, se puede aplicar a una factura total o por una parcial, hasta terminar el saldo por aplicar.

Aplicación Múltiple: cuando tú les vendes a cadenas comerciales facturas grandes cantidades de facturas, comúnmente te pagan un % y el resto lo dejan para un segundo pago, este detalle de pago se lo envían en un Excel o tú lo descargas de sus portales, con este archivo que indica Factura y monto pagado, tú lo importas y en automático se aplican los pagos generando un abono. Para este tipo de operaciones previamente hay que cargar las CLAVES con las cuales el cliente identifica el tipo de pagos.

Cancelación de abonos: cuando tú por algún motivo te equivocaste de factura o importe u cualquier motivo, puede cancelar el abono e inmediatamente esta disponible el POR APLICAR para que lo vuelva a aplicar a la cuenta correcta.

Complemento de Pago: con cada abono de tipo movimiento bancario o nota de crédito tu puedes hacer su Complemento de Pago FISCAL el cual se timbra y se envía a su cliente, detallando que factura fue la que se pago y por que importe, el numero de pago y en el orden que se aplicaron.

Cancelación Complemento de Pago: se puede cancelar el complemento de pago y queda libre para volverlo a realizar.

Reportes

Análisis de Cobranza: Este le da una vista global en importe Total de cuentas por Cobrar, Vencidas, Hoy, por Vencer, también gráficamente le muestra en columnas de 1,3,8,15,21,30,45 días el importe de las cuentas que caen en esos rangos de días, ya sea para antigüedad de saldos o saldos por vencer y dándole clic sobre la columna muestra las facturas que integran ese monto.

Análisis de Cobranza: Este le da una vista global en importe Total de cuentas por Cobrar, Vencidas, Hoy, por Vencer, también gráficamente le muestra en columnas de 1,3,8,15,21,30,45 días el importe de las cuentas que caen en esos rangos de días, ya sea para antigüedad de saldos o saldos por vencer y dándole clic sobre la columna muestra las facturas que integran ese monto.

Listado de CXC: muestra el total que adeuda cada cliente con su antigüedad y saldos por vencer según haya seleccionado el rango de días, además incluye la columna POR APLICAR que son movimientos bancarios, notas de crédito o anticipos no aplicados al saldo del cliente.

Semáforo de Crédito: Un reporte rápido que se visualiza desde la elaboración y consulta de pedidos, facturas y que nos brinda un panorama general, indica el total de la deuda, cuanto esta vencido, las ventas de un año, los días promedio de pago del cliente, vueltas que le dio a su crédito, si tiene pedidos autorizados, no autorizados, pedidos totales, Remisiones por facturar, depósitos por aplicar, total de crédito, crédito disponible. Todo esto para saber si podemos venderle o si esta atrasado en ese momento le hacemos la cobranza de lo atrasado.

Detalle de Cliente CXC: Con solo darle clic ahora tenemos todas las CXC del cliente indicando importes, fecha, fecha de vencimiento y están listas para aplicarse los movimientos que provengan de otras áreas como tesorería.

Estado de Cuenta: Muestra todas las CXC pendientes, vencidas y por Vencer del Cliente en un listado de Excel, el cual se le puede a enviar al cliente para que este consciente de lo que le adeuda a la empresa con sus fechas de vencimiento.

Listado de abonos: Contine todos los pagos realizados a cada cuenta por cobrar con los tipos de abono mencionados arriba, también indica Fechas, Números de facturas, Folios de NC, UUID origen, UUID relacionado y todo lo necesario para que le entreguen este reporte a su contador para que detalle los ingresos.

además inAnálisis de cliente: Por cada cliente y entre fechas, muestra todas las facturas y como se fueron pagando llevando el saldo por cada pago y enumerando los pagos, con esto usted podrá rápidamente aclarar con el cliente sus CXC pendientes y enviarle el documento para analizarlo juntos.

Todo es filtrable y exportable a Excel y algunos a PDF.

CUENTAS POR PAGAR

¡GM3s ERP Software satisface las necesidades de tu empresa y se adecua al proceso de tu negocio!

Todas las Cuentas por Pagar responden a la seguridad por serie por lo que podrás tener usuarios que solo vean las CXP de una sucursal, de una serie o de varias o de todas, respondiendo a la integridad de todo el sistema.

En las grandes empresas existe dos áreas una Tesorería que mueve el dinero de la empresa y una de CXP para que un solo usuario no sea juez y parte en el dinero y con el Proveedor. Sin embargo en pequeñas empresa muchas veces el mismo usuario hace ambas funciones, pero en GM3s ERP software que da registro de todo lo que hace el usuario.

El módulo de Cuentas por Pagar nos sirve para saber:

1. Cuanto debemos al proveedor o acreedor.
2. Cuando tendremos que pagarle a nuestro proveedor y en qué fecha de vencimiento.
3. Cuanto límite de crédito tenemos ocupado y cuando disponible.
4. Si es un buen Proveedor o está atrasado con sus pagos.
5. Cuanto son las CXP de cada comprador.
6. Cuanto son las CXP de cada serie o sucursal.
7. La antigüedad de saldos y los saldos próximos a vencer.
8. Los pagos que hemos realizado el Proveedor.
9. Muchas mas

Esta al 100% conectado con el área de compras, cada que se realiza una compra se genera en automático un cargo el cual es por el importe total, la serie y el comprador de la compra, con fecha de vencimiento de la fecha de compra + los días de crédito que tenga asignado el Proveedor. Junto con el cargo se genera un Pre cheque por el importe de la compra en el módulo de Tesorería, el cual esta listo para hacerlo Cheque, Transferencia, Orden de pago por el total, parcial, juntarlos en una sola operación o pagar parte de algunos.

Existen CXP de tipo:

1. Compras
2. Documentos

Y estos se pueden pagar con:

1. Movimiento bancario (Cheque, Transferencia, Efectivo)
2. Notas de Crédito (por Devolución o por Bonificación)
3. Documentos (Pagares)
4. Anticipos
5. Comisión por factoraje
6. Diferencias Cambiarias
7. Cuentas impagables

El modulo esta dividió en Operación (aplicación de pagos) y Reportes

Operaciones

Aplicación de pagos: Cada CXP se puede disminuir con abonos de los tipos arriba mencionados, por lo que al seleccionar un movimiento bancario se tiene un total por aplicar y este va disminuyendo al ir seleccionando a que compras se va a aplicar, se puede aplicar a una compra total o por una parcial, hasta terminar el saldo por aplicar.

Aplicación Automática: Cada cheque o transferencia viene ligado a una compra y la compra a la CXP, por lo tanto sabemos que se esta pagando por lo que con una configuración podemos aplicarlo automático o dejarlo manual, por supuesto que el aplicarlo automático acelera el proceso y se agiliza el negocio.

Cancelación de abonos: Cuando tú por algún motivo te equivocaste de compra o importe u cualquier motivo, puede cancelar el abono e inmediatamente esta disponible el POR APLICAR para que lo vuelva a aplicar a la cuenta correcta.

Reportes

Análisis de Pagos: Este le da una vista global en importe Total de Cuentas por Pagar, Vencidas, Hoy, por Vencer, también gráficamente le muestra en columnas de 1,3,8,15,21,30,45 días el importe de las cuentas que caen en esos rangos de días, ya sea para antigüedad de saldos o saldos por vencer y dándole clic sobre la columna muestra las compras que integran ese monto.

Total de CXP: También le muestra en una tabla todos los cargos para poder hacer filtros por serie, comprador, Proveedor, entre fechas, categoría de documento y muchas más, exportable a Excel para grafica o analizar mas detalles.

Listado de CXP: muestra el total que adeudamos a cada Proveedor con su antigüedad y saldos por vencer según haya seleccionado el rango de días, además incluye la columna POR APLICAR que son movimientos bancarios, notas de crédito o anticipos no aplicados al saldo del Proveedor.

Detalle de Proveedor CXP: Con solo darle clic ahora tenemos todas las CXP del Proveedor indicando importes, fecha, fecha de vencimiento y están listas para aplicarse los movimientos que provengan de otras áreas como tesorería.

Estado de Cuenta: Muestra todas las CXP pendientes, vencidas y por Vencer del Proveedor en un listado de Excel, el cual se le puede a enviar al Proveedor para que este consciente de lo que le adeuda a la empresa con sus fechas de vencimiento.

Listado de pagos: Contiene todos los pagos realizados a cada cuenta por pagar con los tipos de abono mencionados arriba, también indica Fechas, Números de compras, Folios de NC, UUID origen, UUID relacionado y todo lo necesario para que le entreguen este reporte a su contador para que detalle los egresos.

Análisis de Proveedor: Por cada Proveedor y entre fechas, muestra todas las compras y como se fueron pagando llevando el saldo por cada pago y enumerando los pagos, con esto usted podrá rápidamente aclarar con el Proveedor sus CXP pendientes y enviarle el documento para analizarlo juntos.

Todo es filtrable y exportable a Excel y algunos a PDF.

B

Proceso de Producción Textil en GM3s ERP Software

S

Cumplimiento Fiscal

¡GM3s ERP Software satisface las necesidades de tu empresa y se adecua al proceso de tu negocio!

Si estas registrado ante el SAT como persona Física o Moral tienes obligaciones fiscales que cubrir por medio de emitir CFDI (comprobante fiscal Digital por Internet), el sistema GM3s ERP Software te ayuda a cumplir con las siguientes obligaciones:

Cada CFDI emitido se puede timbrar con un PAC por 1 peso mas I.V.A. y se pueden Timbrar y generar ADDENDA para cadenas comerciales a través de un socio de negocio CARVAJAL tecnología y servicios.

Si eres persona física:

1. CFDI de Honorarios
2. Declaración de Impuestos

Si eres persona física con actividad empresarial:

1. CFDI de Facturas
2. CFDI de Notas de crédito (por Devolución o por Bonificación)
3. Declaración de Impuestos

Si eres una empresa por lo tanto eres una persona MORAL.

Emitir CFDI comprobantes fiscal Digital por Internet de cada una de las:

1. CFDI de Facturas
2. CFDI de Notas de Crédito (por Devolución o por Bonificación)
3. CFDI de Facturas de Anticipos
4. CFDI de Factura Recepción de pagos - Complemento de pago
5. Declaración de Impuestos.

Otros: (no se manejan en GM3s)

1. Factura de comercio exterior
2. Recibo de nomina

Bóveda de Documentos:

También el sistema se convierte en una bóveda de todos sus documentos emitidos y recibidos, ya que cada documento que genero CFDI guardamos el archivo PDF y XML, lo mismo en los documentos que recibimos en Compra y GASTOS se validan ante el SAT que sean válidos y vigentes, guardamos el archivo PDF y XML. Todos estos archivos se pueden extraer en un rango de fechas, y el sistema descarga un archivo ZIP, con los archivos solicitados acomodados por mes y por tipo de documento.

Listado de abonos: Contiene todos los pagos realizados a cada cuenta por cobrar con los diferentes tipos de abono, también indica Fechas, Números de facturas, Folios de NC, UUID origen, UUID relacionado y todo lo necesario para que le entreguen este reporte a su contador para que detalle los ingresos.

Listado de pagos: Contiene todos los pagos realizados a cada cuenta por pagar con los diferentes tipos de pago, también indica Fechas, Números de compras, Folios de NC, UUID origen, UUID relacionado y todo lo necesario para que le entreguen este reporte a su contador para que detalle los egresos.

Mas información sobre tus obligaciones fiscales http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/obligaciones_fiscales/Paginas/default.aspx