Módulo financiero · Tesorería

Tesorería: el módulo que hace cuadrar bancos con la operación

GM3s Tesorería controla cheques, transferencias, depósitos, traspasos interbancarios, movimientos bancarios, conciliación diaria y flujo de efectivo.

El objetivo es que el saldo bancario en banca por internet cuadre con GM3s y que CxC, CxP, bancos, crédito y reportes trabajen al día.

Tesorería opera

Cheques y transferencias
Depósitos y predepósitos
Traspasos interbancarios
Movimientos bancarios directos
Conciliación y flujo de efectivo

Flujo de Efectivo GM3s: proyección mensual a 12 meses que inicia con el saldo bancario o la suma de cuentas bancarias. El reporte integra pedidos de venta, cuentas por cobrar, remisiones por facturar, pedidos de compra, pedidos de gastos, cuentas por pagar, remisiones de proveedor y órdenes de producción. El saldo final de cada mes se convierte en el saldo inicial del mes siguiente, permitiendo anticipar faltantes o excedentes de efectivo.

Bóveda Fiscal GM3s: consulta XML emitidos y recibidos descargados desde el SAT mediante servicio externo, con un desfase natural aproximado de 2 días. Permite comparar GM3s contra SAT por UUID, detectar diferencias, revisar comprobantes, descargar XML y PDF, identificar documentos faltantes y generar compras o gastos desde XML recibidos cuando aplica. Es una herramienta clave para administración, finanzas y contabilidad porque reduce conciliaciones manuales en Excel y ayuda a mantener completa la información fiscal y financiera.

Operaciones de Tesorería

Elaboración de cheques

Las CxP generan precheques que al vencimiento pueden convertirse en cheque, transferencia u orden de pago.

Elaboración de depósitos

Se registran depósitos por cliente, fecha, cuenta bancaria, referencia y forma de pago; pueden autorizarse, transitar y conciliarse.

Cliente pendiente por asignar

Depósitos identificados en banco sin cliente conocido pueden registrarse con cliente pendiente, afectar banco y asignarse después.

Traspasos interbancarios

Generan cargo en una cuenta y abono en otra por la misma cantidad para mover dinero entre bancos.

Movimientos bancarios

Cargos o abonos sin relación a cheque o depósito: comisiones, IVA, anualidades, devoluciones, rebotes y ajustes.

Conciliación diaria

Permite cuadrar banca por internet contra GM3s, aplicar movimientos a CxC/CxP y reducir riesgos de fraude.

ABC y reportes

Cuentas bancarias

Número de cuenta, banco, moneda, ejecutivo, layout, formato de cheque y saldo.

Beneficiarios

Personas a nombre de quienes sale un cheque cuando no se emite directamente al proveedor.

Layouts bancarios

Configuración de campos, longitudes, inicio, fin, relleno, operación y renglón inicial por banco.

Viáticos

Departamentos, conceptos y motivos de viaje para controlar comprobación y gastos de viajes.

Flujo de efectivo

Proyección a 12 meses con saldos bancarios, CxC, CxP, pedidos, compras y gastos recurrentes.

Conciliación de depósitos

Especial para tiendas: compara depósitos de corte de caja contra abonos bancarios por tienda y forma de pago.

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